ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 17:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,116 | 1,249,574 |
| 減価償却費 | 276,227 | 267,350 |
| 減損損失 | － | 6,349 |
| のれん償却額 | 14,293 | 19,057 |
| 長期前払費用償却額 | 10,736 | 10,618 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | 18,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,612 | 3,669 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,145 | -4,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,816 | 16,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,428 | -3,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,283 | -56,916 |
| 支払利息 | 3,828 | 3,124 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,402 | 416 |
| 固定資産除却損 | 215 | 18 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 422,339 | -606,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -582,250 | -542,967 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,044 | -976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,891 | -162,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,732 | 109,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,744 | 61,594 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,648 | -93,038 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,652 | -9,484 |
| その他 | 14,248 | 13,312 |
| 小計 | 942,147 | 298,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,291 | 56,490 |
| 利息の支払額 | -3,836 | -3,129 |
| 法人税等の支払額 | -210,504 | -216,528 |
| 法人税等の還付額 | 60,056 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,155 | 135,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,223,658 | -3,096,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,224,189 | 3,146,862 |
| 固定資産の取得による支出 | -215,939 | -216,792 |
| 固定資産の売却による収入 | 25,080 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,789 | -1,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,039 | 12,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -262,410 | － |
| 貸付けによる支出 | -840 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,482 | 18,245 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,748 |
| その他の支出 | -18,243 | -10,748 |
| その他の収入 | 25,567 | 3,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,522 | -91,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -173,066 | -63,771 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | － |
| 配当金の支払額 | -205,098 | -307,512 |
| その他 | -5,737 | -5,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,041 | -476,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,411 | 17,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,002 | -415,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,168,098 | 2,752,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
