ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,249,574 | 1,468,036 |
| 減価償却費 | 267,350 | 320,308 |
| 減損損失 | 6,349 | － |
| のれん償却額 | 19,057 | 19,057 |
| 長期前払費用償却額 | 10,618 | 11,818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,400 | 6,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,669 | -323 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,001 | -6,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,101 | 44,835 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -149,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,913 | 43,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,916 | -79,975 |
| 支払利息 | 3,124 | 2,746 |
| 為替差損益（△は益） | 255 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 416 | -19,880 |
| 固定資産除却損 | 18 | 657 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 21,999 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -606,325 | -129,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -542,967 | -471,752 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -976 | -80,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,500 | 111,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109,156 | 24,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,594 | 37,808 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -93,038 | 162,251 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,484 | -9,361 |
| その他 | 13,312 | 38,879 |
| 小計 | 298,878 | 1,367,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,490 | 79,818 |
| 利息の支払額 | -3,129 | -2,744 |
| 法人税等の支払額 | -216,528 | -551,970 |
| 法人税等の還付額 | － | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,710 | 892,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,096,166 | -2,883,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,146,862 | 2,951,621 |
| 固定資産の取得による支出 | -216,792 | -606,197 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 4,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,860 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,065 | 83,404 |
| 貸付けによる支出 | -840 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,245 | 9,849 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,748 | － |
| その他の支出 | -10,748 | -8,505 |
| その他の収入 | 3,782 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,694 | -449,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,771 | -65,421 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -307,512 | -359,751 |
| その他 | -5,608 | -6,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,891 | -431,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,228 | 15,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,646 | 26,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,752,452 | 2,779,306 |
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