ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 16:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,468,036 | 2,074,736 |
| 減価償却費 | 320,308 | 286,138 |
| 減損損失 | － | 8,652 |
| のれん償却額 | 19,057 | 19,057 |
| 長期前払費用償却額 | 11,818 | 8,735 |
| 負ののれん発生益 | － | -55,232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 5,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -323 | 313 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,391 | 5,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,835 | -50,136 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -149,046 | -42,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,146 | 19,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,975 | -93,350 |
| 支払利息 | 2,746 | 2,567 |
| 為替差損益（△は益） | 271 | 228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,880 | -10,158 |
| 固定資産除却損 | 657 | 581 |
| ゴルフ会員権評価損 | 21,999 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -129,793 | -220,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -471,752 | -282,419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80,158 | 142,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,498 | -78,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,166 | 31,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,808 | 28,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 162,251 | -66,665 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,361 | 761 |
| その他 | 38,879 | -110 |
| 小計 | 1,367,000 | 1,734,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,818 | 91,219 |
| 利息の支払額 | -2,744 | -2,571 |
| 法人税等の支払額 | -551,970 | -519,540 |
| 法人税等の還付額 | 250 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 892,354 | 1,303,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,883,986 | -2,669,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,951,621 | 2,704,971 |
| 固定資産の取得による支出 | -606,197 | -146,390 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,607 | 408 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 83,404 | 166,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -390,000 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,849 | 9,244 |
| その他の支出 | -8,505 | -3,873 |
| その他の収入 | 196 | 3,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,610 | -325,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,421 | -21,560 |
| 配当金の支払額 | -359,751 | -487,281 |
| その他 | -6,203 | -5,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,377 | -514,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,487 | 10,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,854 | 474,430 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,779,306 | 3,253,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
