ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,074,736 | 1,963,061 |
| 減価償却費 | 286,138 | 268,623 |
| 減損損失 | 8,652 | 29,570 |
| のれん償却額 | 19,057 | 19,057 |
| 長期前払費用償却額 | 8,735 | 1,099 |
| 負ののれん発生益 | -55,232 | -64,054 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,880 | -23,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | 4,180 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,217 | 11,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,136 | 8,086 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,863 | -160,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,874 | -3,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,350 | -73,050 |
| 支払利息 | 2,567 | 2,710 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | -2,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,158 | -116,005 |
| 固定資産除却損 | 581 | 924 |
| 固定資産売却益 | -389 | -34,747 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -9,163 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -220,467 | 473,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -282,419 | 206,493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 142,069 | 10,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,618 | -205,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,419 | 7,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,185 | -6,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,665 | 60,748 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 761 | 1,193 |
| その他 | 278 | -1,507 |
| 小計 | 1,734,396 | 2,369,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,219 | 77,733 |
| 利息の支払額 | -2,571 | -2,821 |
| 法人税等の支払額 | -519,540 | -600,178 |
| 法人税等の還付額 | 17,764 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,504 | 1,861,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,669,475 | -1,313,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,704,971 | 2,251,719 |
| 固定資産の取得による支出 | -146,390 | -220,414 |
| 固定資産の売却による収入 | 408 | 432,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,115 | 158,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -390,000 | -530,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,244 | 6,569 |
| その他の支出 | -3,873 | -8,546 |
| その他の収入 | 3,601 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,397 | 776,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,560 | -185,780 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -513,180 |
| 配当金の支払額 | -487,281 | -785,745 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -16,841 |
| その他 | -5,626 | -4,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,468 | -1,506,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,791 | 21,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,430 | 1,152,898 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,253,736 | 4,406,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
