ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,414 | 650,116 |
| 減価償却費 | 241,763 | 276,227 |
| のれん償却額 | － | 14,293 |
| 長期前払費用償却額 | 6,035 | 10,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,620 | 480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 487 | 1,612 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -548 | -3,145 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -113,573 | -9,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,181 | 1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,067 | -61,283 |
| 支払利息 | 3,602 | 3,828 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,481 | -5,402 |
| 固定資産除却損 | 4,588 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549,029 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 422,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,918 | -582,250 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 122,107 | 4,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,399 | 220,891 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,295 | -29,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,396 | -38,744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,970 | 59,648 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 26,400 | -7,652 |
| その他 | 12,239 | 14,248 |
| 小計 | 1,419,903 | 942,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,313 | 61,291 |
| 利息の支払額 | -3,410 | -3,836 |
| 法人税等の支払額 | -320,880 | -210,504 |
| 法人税等の還付額 | 1,643 | 60,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,568 | 849,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,150,787 | -3,223,658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,080,817 | 3,224,189 |
| 固定資産の取得による支出 | -218,234 | -215,939 |
| 固定資産の売却による収入 | 450 | 25,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,901 | -3,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,145 | 74,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -262,410 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,146 | 16,482 |
| その他の支出 | -11,584 | -18,243 |
| その他の収入 | 309 | 25,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,637 | -359,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -172,072 | -173,066 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -138 |
| 配当金の支払額 | -218,782 | -205,098 |
| その他 | -5,005 | -5,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,860 | -393,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,747 | 26,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,819 | 123,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,045,096 | 3,168,098 |
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