ニレコ（6863）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月14日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 18億6156万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億7648万、財務活動によるキャッシュ・フロー -15億651万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,211 | 290 | -133 | 1,502 | - | 3,879 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 424 | -116 | -1,562 | 309 | - | 2,569 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 510 | 78 | -87 | 587 | - | 3,082 | 通期 | 430 | -12 | -94 | 418 | - | 2,922 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 227 | -120 | -54 | 107 | - | 2,961 | 3Q | 482 | -66 | -98 | 416 | - | 3,221 | 通期 | 791 | -160 | -106 | 631 | - | 3,429 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -118 | -54 | -116 | - | 3,259 | 通期 | -169 | -166 | -93 | -335 | - | 2,999 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 213 | -75 | 104 | 138 | - | 3,243 | 通期 | 728 | -203 | 21 | 524 | - | 3,575 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,020 | 232 | -94 | 1,252 | - | 4,770 | 通期 | 1,093 | 111 | -186 | 1,204 | - | 4,644 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -22 | -286 | -12 | - | 4,334 | 通期 | 100 | -906 | 210 | -805 | - | 4,074 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -69 | -154 | 223 | - | 4,151 | 通期 | 795 | -214 | -307 | 580 | - | 4,334 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 409 | -113 | -148 | 295 | - | 4,437 | 通期 | 1,182 | -421 | -294 | 761 | - | 4,782 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 686 | -39 | -626 | 647 | - | 4,803 | 通期 | 865 | -115 | -861 | 751 | - | 4,681 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -93 | -247 | -152 | -341 | - | 4,177 | 通期 | 227 | -1,587 | -316 | -1,360 | -219 | 2,989 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -88 | -273 | 299 | - | 3,007 | 通期 | 241 | -149 | -486 | 92 | -163 | 2,595 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 930 | -131 | -200 | 799 | - | 3,190 | 通期 | 1,144 | -286 | -410 | 858 | -278 | 3,045 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 678 | -331 | -161 | 347 | - | 3,245 | 通期 | 849 | -360 | -393 | 490 | -172 | 3,168 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 48 | 9 | -312 | 58 | - | 2,942 | 通期 | 136 | -92 | -477 | 44 | -220 | 2,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 675 | -47 | -269 | 627 | - | 3,129 | 通期 | 892 | -450 | -431 | 443 | -623 | 2,779 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 374 | -31 | -322 | 343 | - | 2,812 | 通期 | 1,304 | -325 | -514 | 978 | -138 | 3,254 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 629 | 659 | -652 | 1,288 | - | 3,900 | 通期 | 1,862 | 776 | -1,507 | 2,638 | - | 4,407 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 12億1130万
- 2009年3月（連） -64.96%
- 4億2444万
- 2010年3月（連） +1.24%
- 4億2970万
- 2011年3月（連） +84.15%
- 7億9128万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億6895万
- 2013年3月（連） プラ転
- 7億2764万
- 2014年3月（連） +50.21%
- 10億9301万
- 2015年3月（連） -90.82%
- 1億30万
- 2016年3月（連） +692.39%
- 7億9477万
- 2017年3月（連） +48.72%
- 11億8196万
- 2018年3月（連） -26.8%
- 8億6521万
- 2019年3月（連） -73.73%
- 2億2728万
- 2020年3月（連） +6.17%
- 2億4129万
- 2021年3月（連） +373.93%
- 11億4356万
- 2022年3月（連） -25.75%
- 8億4915万
- 2023年3月（連） -84.02%
- 1億3571万
- 2024年3月（連） +557.54%
- 8億9235万
- 2025年3月（連） +46.07%
- 13億350万
- 2026年3月（連） +42.81%
- 18億6156万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 2億9030万
- 2009年3月（連）資金投入
- -1億1551万
- 2010年3月（連）投入-90.04%
- -1150万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -1億6034万
- 2012年3月（連）投入+3.49%
- -1億6594万
- 2013年3月（連）投入+22.56%
- -2億337万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億1128万
- 2015年3月（連）資金投入
- -9億573万
- 2016年3月（連）投入-76.33%
- -2億1441万
- 2017年3月（連）投入+96.44%
- -4億2119万
- 2018年3月（連）投入-72.78%
- -1億1466万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -15億8709万
- 2020年3月（連）投入-90.62%
- -1億4886万
- 2021年3月（連）投入+91.88%
- -2億8563万
- 2022年3月（連）投入+25.87%
- -3億5952万
- 2023年3月（連）投入-74.5%
- -9169万
- 2024年3月（連）投入+390.34%
- -4億4961万
- 2025年3月（連）投入-27.63%
- -3億2539万
- 2026年3月（連）資金回収
- 7億7648万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億3304万
- 2009年3月（連）返済還元
- -15億6172万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9373万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億577万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9273万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2132万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億8597万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億1044万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億654万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億9421万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億6075万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億1555万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億8559万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億986万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億9304万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億7689万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4億3137万
- 2025年3月（連）返済還元
- -5億1446万
- 2026年3月（連）返済還元
- -15億651万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 15億160万
- 2009年3月（連） -79.43%
- 3億893万
- 2010年3月（連） +35.37%
- 4億1820万
- 2011年3月（連） +50.87%
- 6億3094万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億3489万
- 2013年3月（連） プラ転
- 5億2426万
- 2014年3月（連） +129.71%
- 12億430万
- 2015年3月（連） マイ転
- -8億543万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5億8035万
- 2017年3月（連） +31.09%
- 7億6076万
- 2018年3月（連） -1.34%
- 7億5055万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億5981万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9243万
- 2021年3月（連） +828.18%
- 8億5793万
- 2022年3月（連） -42.93%
- 4億8963万
- 2023年3月（連） -91.01%
- 4401万
- 2024年3月（連） +905.87%
- 4億4274万
- 2025年3月（連） +120.92%
- 9億7810万
- 2026年3月（連） +169.71%
- 26億3804万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億1900万
- 2020年3月（連）
- -1億6300万
- 2021年3月（連） -70.55%
- -2億7800万
- 2022年3月（連）
- -1億7200万
- 2023年3月（連） -27.91%
- -2億2000万
- 2024年3月（連） -183.18%
- -6億2300万
- 2025年3月（連）
- -1億3800万
- 2026年3月
- -
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 38億7943万
- 2009年3月（連） -33.79%
- 25億6858万
- 2010年3月（連） +13.75%
- 29億2184万
- 2011年3月（連） +17.35%
- 34億2891万
- 2012年3月（連） -12.53%
- 29億9922万
- 2013年3月（連） +19.19%
- 35億7464万
- 2014年3月（連） +29.91%
- 46億4380万
- 2015年3月（連） -12.26%
- 40億7446万
- 2016年3月（連） +6.37%
- 43億3384万
- 2017年3月（連） +10.33%
- 47億8154万
- 2018年3月（連） -2.11%
- 46億8057万
- 2019年3月（連） -36.13%
- 29億8925万
- 2020年3月（連） -13.18%
- 25億9527万
- 2021年3月（連） +17.33%
- 30億4509万
- 2022年3月（連） +4.04%
- 31億6809万
- 2023年3月（連） -13.12%
- 27億5245万
- 2024年3月（連） +0.98%
- 27億7930万
- 2025年3月（連） +17.07%
- 32億5373万
- 2026年3月（連） +35.43%
- 44億663万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.54%
- 2009年3月（連）
- 5.29%
- 2010年3月（連）
- 6.65%
- 2011年3月（連）
- 11.71%
- 2012年3月（連）
- -2.32%
- 2013年3月（連）
- 10.12%
- 2014年3月（連）
- 15.79%
- 2015年3月（連）
- 1.63%
- 2016年3月（連）
- 10.64%
- 2017年3月（連）
- 15.97%
- 2018年3月（連）
- 10.94%
- 2019年3月（連）
- 2.69%
- 2020年3月（連）
- 2.75%
- 2021年3月（連）
- 14.48%
- 2022年3月（連）
- 10.46%
- 2023年3月（連）
- 1.48%
- 2024年3月（連）
- 9.05%
- 2025年3月（連）
- 12.12%
- 2026年3月（連）
- 16.89%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
