ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,265 | 531,378 |
| 減価償却費 | 200,488 | 182,327 |
| 長期前払費用償却額 | 8,093 | 16,705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 2,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,164 | -1,682 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,046 | -18,062 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -6,982 | 26,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | -11,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,212 | -31,696 |
| 支払利息 | 5,046 | 3,747 |
| 為替差損益（△は益） | 1,003 | -1,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | 729 |
| 投資有価証券評価損 | － | 41,175 |
| 固定資産除却損 | 827 | 2,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,158 | -112,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,113 | 518,656 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,540 | 60,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,531 | -14,837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,265 | 9,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,657 | 149,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,039 | -13,300 |
| その他 | 149,525 | -11,860 |
| 小計 | 774,518 | 1,328,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,489 | 31,817 |
| 利息の支払額 | -5,184 | -3,870 |
| 法人税等の支払額 | -14,682 | -185,246 |
| 法人税等の還付額 | 13,632 | 11,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,773 | 1,181,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -335,762 | -576,699 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,740 | 394,834 |
| 固定資産の取得による支出 | -211,345 | -37,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,831 | -114,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,857 | 34,540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45,642 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -115,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,137 | 25,322 |
| その他の支出 | -2,628 | -2,225 |
| その他の収入 | 17,818 | 16,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,415 | -421,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -151,988 | -151,988 |
| 自己株式の売却による収入 | 34,760 | 37,789 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -147,318 | -148,108 |
| その他 | -41,928 | -31,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,549 | -294,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,431 | -18,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,376 | 447,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,333,845 | 4,781,546 |
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