有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 686,265 | 531,378 |
減価償却費 | 200,488 | 182,327 |
長期前払費用償却額 | 8,093 | 16,705 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 2,170 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,164 | -1,682 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,046 | -18,062 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -6,982 | 26,473 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,104 | -11,516 |
受取利息及び受取配当金 | -26,212 | -31,696 |
支払利息 | 5,046 | 3,747 |
為替差損益(△は益) | 1,003 | -1,839 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -218 | 729 |
投資有価証券評価損 | - | 41,175 |
固定資産除却損 | 827 | 2,516 |
売上債権の増減額(△は増加) | -195,158 | -112,652 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -139,113 | 518,656 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -15,540 | 60,814 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,531 | -14,837 |
未払費用の増減額(△は減少) | 66,265 | 9,181 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49,657 | 149,604 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 27,039 | -13,300 |
その他 | 149,525 | -11,860 |
小計 | 774,518 | 1,328,032 |
利息及び配当金の受取額 | 26,489 | 31,817 |
利息の支払額 | -5,184 | -3,870 |
法人税等の支払額 | -14,682 | -185,246 |
法人税等の還付額 | 13,632 | 11,229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,773 | 1,181,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -335,762 | -576,699 |
定期預金の払戻による収入 | 335,740 | 394,834 |
固定資産の取得による支出 | -211,345 | -37,527 |
投資有価証券の取得による支出 | -81,831 | -114,598 |
投資有価証券の売却による収入 | 37,857 | 34,540 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -45,642 |
貸付けによる支出 | -400 | -115,780 |
貸付金の回収による収入 | 26,137 | 25,322 |
その他の支出 | -2,628 | -2,225 |
その他の収入 | 17,818 | 16,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,415 | -421,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -151,988 | -151,988 |
自己株式の売却による収入 | 34,760 | 37,789 |
自己株式の取得による支出 | -75 | - |
配当金の支払額 | -147,318 | -148,108 |
その他 | -41,928 | -31,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,549 | -294,218 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,431 | -18,844 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 259,376 | 447,700 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,333,845 | 4,781,546 |