有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,513 | 686,265 |
| 減価償却費 | 150,903 | 200,488 |
| 長期前払費用償却額 | 8,464 | 8,093 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | 15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,606 | 21,164 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32,210 | 3,046 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 26,821 | -6,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 924 | 1,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,383 | -26,212 |
| 支払利息 | 2,834 | 5,046 |
| 為替差損益（△は益） | 2,217 | 1,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,282 | -218 |
| 固定資産除却損 | 82,082 | 827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,856 | -195,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,599 | -139,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,734 | -15,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,555 | 22,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,622 | 66,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,304 | -49,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,026 | 27,039 |
| その他 | 7,594 | 149,525 |
| 小計 | 113,357 | 774,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,518 | 26,489 |
| 利息の支払額 | -2,834 | -5,184 |
| 法人税等の支払額 | -46,153 | -14,682 |
| 法人税等の還付額 | 413 | 13,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,301 | 794,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -336,756 | -335,762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,328 | 335,740 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,169,247 | -211,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,914 | -81,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227,194 | 37,857 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,568 | 26,137 |
| その他の支出 | -3,119 | -2,628 |
| その他の収入 | 13,916 | 17,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905,731 | -214,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,998 | -151,988 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,514 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 23,423 | 34,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,141 | -75 |
| 配当金の支払額 | -150,177 | -147,318 |
| その他 | -32,175 | -41,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,445 | -306,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,647 | -14,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,336 | 259,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074,468 | 4,333,845 |