ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,810 | 29,513 |
| 減価償却費 | 138,746 | 150,903 |
| のれん償却額 | -266 | － |
| 長期前払費用償却額 | 8,574 | 8,464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -24,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,280 | 1,606 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,200 | -32,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103,752 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 136,491 | 26,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,492 | 924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,904 | -34,383 |
| 支払利息 | 1,909 | 2,834 |
| 為替差損益（△は益） | -611 | 2,217 |
| 負ののれん発生益 | -15,899 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158,512 | -49,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,460 | － |
| 固定資産除却損 | 12,947 | 82,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,127 | -126,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 313,612 | 19,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 105,790 | -20,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,135 | 46,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,884 | -25,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,947 | 38,304 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,156 | 9,026 |
| その他 | 10,613 | 7,594 |
| 小計 | 1,119,173 | 113,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,865 | 35,518 |
| 利息の支払額 | -1,909 | -2,834 |
| 法人税等の支払額 | -69,509 | -46,153 |
| 法人税等の還付額 | 15,399 | 413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,019 | 100,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -309,177 | -336,756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,835 | 388,328 |
| 固定資産の取得による支出 | -81,789 | -1,169,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266,069 | -50,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 523,636 | 227,194 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,922 | 25,568 |
| その他の支出 | -12,455 | -3,119 |
| その他の収入 | 23,386 | 13,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,289 | -905,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -51,998 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,514 |
| 自己株式の売却による収入 | 31,718 | 23,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -189,141 |
| 配当金の支払額 | -153,398 | -150,177 |
| その他 | -32,257 | -32,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,974 | 210,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,827 | 25,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069,161 | -569,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,643,805 | 4,074,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
