ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 433,730 | -946,818 |
| 減価償却費 | 166,584 | 188,184 |
| のれん償却額 | -12,749 | -25,013 |
| 長期前払費用償却額 | 3,835 | 9,681 |
| 減損損失 | － | 63,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,099 | -6,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,170 | 183,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,585 | -29,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,520 | 4,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,949 | -61,358 |
| 支払利息 | 10,164 | 8,401 |
| 為替差損益（△は益） | 31,092 | 5,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,357 | 224,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,255 | 518,685 |
| 関係会社株式評価損 | － | 27,334 |
| 固定資産除却損 | 5,671 | 6,019 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,613 | -37,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354,469 | 563,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90,390 | -65,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,382 | -41,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,675 | -27,785 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,316 | -90,652 |
| その他 | -29,184 | 16,855 |
| 小計 | 1,331,319 | 486,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,897 | 61,476 |
| 利息の支払額 | -10,216 | -8,401 |
| 法人税等の支払額 | -201,696 | -115,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,303 | 424,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,762 | 1,250 |
| 固定資産の取得による支出 | -110,089 | -131,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447,944 | -575,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 898,549 | 675,179 |
| 子会社株式の取得による支出 | -91,291 | -1,250 |
| 貸付けによる支出 | -50,166 | -72,748 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,193 | 31,558 |
| その他の支出 | -55,737 | -93,285 |
| その他の収入 | 59,025 | 56,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,302 | -115,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 89,678 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,984 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,807 | -1,903 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,766 | 2,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -1,414,300 |
| 配当金の支払額 | -146,416 | -146,132 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,393 | -1,515 |
| その他 | － | -9,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,043 | -1,561,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,494 | -58,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360,067 | -1,310,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,519,369 | 3,879,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,879,437 | 2,568,582 |
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