ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -946,818 | -332,640 |
| 減価償却費 | 188,184 | 164,981 |
| のれん償却額 | -25,013 | -25,279 |
| 長期前払費用償却額 | 9,681 | 7,518 |
| 減損損失 | 63,185 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | -21,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183,780 | -92,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,615 | -15,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,231 | -4,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,358 | -44,411 |
| 支払利息 | 8,401 | 7,514 |
| 為替差損益（△は益） | 5,059 | -5,398 |
| 子会社整理損 | － | 69,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 224,971 | 65,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 518,685 | 30,939 |
| 関係会社株式評価損 | 27,334 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,999 |
| 固定資産除却損 | 6,019 | 3,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,614 | 285,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 563,133 | 143,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,945 | 106,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,704 | 98,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,785 | -38,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90,652 | -37,795 |
| その他 | 16,855 | 21,311 |
| 小計 | 486,415 | 378,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,476 | 42,868 |
| 利息の支払額 | -8,401 | -7,514 |
| 法人税等の支払額 | -115,042 | -46,195 |
| 法人税等の還付額 | － | 61,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,447 | 429,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -106,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250 | 30,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -131,654 | -101,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -575,198 | -271,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 675,179 | 461,278 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17,318 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,000 |
| 貸付けによる支出 | -72,748 | -47,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,558 | 36,923 |
| その他の支出 | -93,285 | -12,885 |
| その他の収入 | 56,634 | 8,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,514 | -11,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 89,678 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -28,905 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,903 | -7,279 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,127 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,414,300 | － |
| 配当金の支払額 | -146,132 | -87,537 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,515 | -1,365 |
| その他 | -9,681 | -15,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,561,727 | -93,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,059 | 28,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,310,854 | 353,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,879,437 | 2,568,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,568,582 | 2,921,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
