ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -332,640 | 318,774 |
| 減価償却費 | 164,981 | 150,578 |
| のれん償却額 | -25,279 | -24,179 |
| 長期前払費用償却額 | 7,518 | 6,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,800 | 18,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,693 | 5,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,024 | 55,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,237 | -49,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,411 | -30,548 |
| 支払利息 | 7,514 | 6,606 |
| 為替差損益（△は益） | -5,398 | 3,708 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,349 |
| 子会社整理損 | 69,927 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 65,220 | -4,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,939 | 121,679 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,999 | － |
| 固定資産除却損 | 3,356 | 3,962 |
| 受取保険金 | － | -76,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,638 | 247,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,229 | -199,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 106,203 | -36,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,732 | -21,640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 74,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,500 | 53,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,795 | 37,693 |
| その他 | 21,311 | 14,651 |
| 小計 | 378,794 | 649,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,868 | 26,862 |
| 保険金の受取額 | － | 121,019 |
| 利息の支払額 | -7,514 | -6,606 |
| 法人税等の支払額 | -46,195 | -8,659 |
| 法人税等の還付額 | 61,749 | 8,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,701 | 791,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,315 | -186,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 160,741 |
| 固定資産の取得による支出 | -101,979 | -83,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271,001 | -245,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 461,278 | 210,297 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,318 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -47,060 | -35,377 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,923 | 35,303 |
| その他の支出 | -12,885 | -19,423 |
| その他の収入 | 8,857 | 9,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,500 | -160,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,905 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,455 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,279 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 14 |
| 配当金の支払額 | -87,537 | -87,820 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,365 | -1,137 |
| その他 | -15,105 | -16,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,735 | -105,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,795 | -18,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,261 | 507,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,568,582 | 2,921,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,921,844 | 3,428,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
