ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 318,774 | 222,197 |
| 減価償却費 | 150,578 | 144,472 |
| のれん償却額 | -24,179 | -23,528 |
| 長期前払費用償却額 | 6,945 | 5,262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,500 | -4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,410 | 98,643 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 32,114 | 86,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,204 | 52,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,533 | 2,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,548 | -29,357 |
| 支払利息 | 6,606 | 4,014 |
| 為替差損益（△は益） | 3,708 | 1,077 |
| 負ののれん発生益 | -26,349 | － |
| 子会社整理損 | － | 35,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,688 | 6,784 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121,679 | 68,294 |
| 固定資産除却損 | 3,962 | 2,236 |
| 受取保険金 | -76,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,746 | -457,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,807 | -252,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,810 | -96,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,640 | -70,983 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,766 | 61,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,682 | -16,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,579 | 8,446 |
| その他 | 14,651 | -10,992 |
| 小計 | 649,759 | -162,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,862 | 26,142 |
| 保険金の受取額 | 121,019 | － |
| 利息の支払額 | -6,606 | -4,014 |
| 法人税等の支払額 | -8,659 | -34,374 |
| 法人税等の還付額 | 8,912 | 5,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,287 | -168,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186,970 | -217,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,741 | 226,310 |
| 固定資産の取得による支出 | -83,964 | -118,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245,203 | -327,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,297 | 240,243 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,625 | － |
| 貸付けによる支出 | -35,377 | -2,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,303 | 32,484 |
| その他の支出 | -19,423 | -9,230 |
| その他の収入 | 9,878 | 9,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,344 | -165,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -600,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -87,820 | -88,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,137 | -805 |
| その他 | -16,830 | -3,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,774 | -92,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,097 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,072 | -429,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,921,844 | 3,428,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,428,916 | 2,999,226 |
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