ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 222,197 | 484,945 |
| 減価償却費 | 144,472 | 154,516 |
| のれん償却額 | -23,528 | -12,714 |
| 長期前払費用償却額 | 5,262 | 1,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 6,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98,643 | 58,286 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 86,411 | -35,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,286 | 49,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,974 | -13,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,357 | -31,146 |
| 支払利息 | 4,014 | 4,061 |
| 為替差損益（△は益） | 1,077 | -1,028 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,536 |
| 子会社整理損 | 35,177 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,784 | -7,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,294 | － |
| 固定資産除却損 | 2,236 | 16,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457,496 | 88,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,026 | 49,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96,635 | -23,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,983 | -44,450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,286 | -17,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,589 | 19,429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,446 | 11,006 |
| その他 | -10,992 | 9,371 |
| 小計 | -162,041 | 753,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,142 | 28,023 |
| 利息の支払額 | -4,014 | -4,061 |
| 法人税等の支払額 | -34,374 | -60,520 |
| 法人税等の還付額 | 5,334 | 10,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,953 | 727,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,504 | -187,718 |
| 定期預金の払戻による収入 | 226,310 | 181,561 |
| 固定資産の取得による支出 | -118,041 | -94,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327,237 | -251,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240,243 | 184,878 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,750 |
| 貸付けによる支出 | -2,340 | -41,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,484 | 34,527 |
| その他の支出 | -9,230 | -47,858 |
| その他の収入 | 9,372 | 21,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,943 | -203,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -43 |
| 配当金の支払額 | -88,071 | -119,301 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -805 | -690 |
| その他 | -3,827 | -28,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,734 | 21,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,058 | 29,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,689 | 575,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,428,916 | 2,999,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,999,226 | 3,574,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
