ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -360,942 | 265,578 |
| 減価償却費 | 121,537 | 108,679 |
| のれん償却額 | -18,959 | -18,297 |
| 長期前払費用償却額 | 5,639 | 5,253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,448 | 11,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,038 | 4,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,716 | 42,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,471 | -50,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,597 | -26,006 |
| 支払利息 | 6,255 | 4,681 |
| 為替差損益（△は益） | -471 | 6,115 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,447 | 108,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 65,848 | -4,352 |
| 子会社整理損 | 69,927 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,999 | － |
| 固定資産除却損 | 2,854 | 3,822 |
| 受取保険金 | － | -76,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 872,413 | 139,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,423 | -219,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,660 | -25,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,198 | -2,284 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -48,047 | 50,814 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,353 | 34,637 |
| その他 | 15,092 | 6,187 |
| 小計 | 453,111 | 342,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,231 | 22,974 |
| 利息の支払額 | -6,255 | -4,681 |
| 保険金の受取額 | － | 121,019 |
| 法人税等の支払額 | -34,960 | -8,659 |
| 法人税等の還付額 | 57,676 | 8,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,803 | 481,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,500 | -145,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120,369 |
| 固定資産の取得による支出 | -62,984 | -54,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,359 | -178,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 406,876 | 204,745 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,318 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -46,660 | -33,497 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,740 | 29,823 |
| その他の支出 | -10,007 | -11,495 |
| その他の収入 | 8,780 | 7,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,568 | -65,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,028 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,455 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,279 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 14 |
| 配当金の支払額 | -84,008 | -84,562 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,365 | -1,137 |
| その他 | -11,329 | -12,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,553 | -98,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,894 | -19,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,712 | 298,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,568,582 | 3,082,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082,295 | 3,220,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
