利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は849百万円(前年同期1,143百万円)となりました。これは主なフローインとして税金等調整前当期純利益650百万円、売上債権及び契約資産の減少422百万円、減価償却費276百万円、仕入債務の増加220百万円などがあり、主なフローアウトとして棚卸資産の増加582百万円、法人税等の支払額210百万円、未払消費税等の減少38百万円などがあった事によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は359百万円(前年同期285百万円)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入74百万円、固定資産の売却による収入25百万円などがあったものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出262百万円、固定資産の取得による支出215百万円などがあった事によります。

2022/07/27 13:39