コマニー（7945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -758 | -233 |
| 減価償却費 | 422 | 399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -25 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,431 | 2,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232 | -654 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| その他 | -70 | 149 |
| 小計 | 1,649 | 1,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 25 |
| 利息の支払額 | -19 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | 1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -48 |
| その他 | -30 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 942 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -115 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,156 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,206 | 5,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,362 | 6,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
