営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は72億79百万円となり、前連結会計年度末と比べて11億56百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益10億51百万円、減価償却費6億94百万円、減損損失3億89百万円などによる増加と、売上債権の増加額5億47百万円、たな卸資産の増加額3億96百万円、法人税等の支払額2億44百万円などによる減少により、13億37百万円の収入(前連結会計年度比31.4%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5億72百万円などによる減少により、9億66百万円の支出(前連結会計年度比43.0%増)となりました。

2014/06/26 12:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動で得られた資金を主に設備投資、借入金の返済及び配当金の支払い等に使用いたします。当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュフローは3億70百万円となり、現金及び現金同等物が11億56百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益等により、13億37百万円の収入となりました。

2014/06/26 12:47