短期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該短期借入金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/26 12:47

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	前期末残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	525	640	1.0	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2014/06/26 12:47

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末と比べて7億7百万円増加の57億28百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1億91百万円、短期借入金が1億15百万円増加したことなどによります。
(固定負債)

2014/06/26 12:47

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	1,890	1,890	―
(2) 短期借入金	525	525	―
(3) 長期借入金	1,035	1,042	7

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	2,081	2,081	―
(2) 短期借入金	640	640	―
(3) 長期借入金	1,540	1,517	△22

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2014/06/26 12:47