長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15	380	4.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	520	340	0.8	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,407	1,214	2.9	平成31年2月25日～平成32年12月30日
合計	1,942	1,934	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2016/06/29 11:55

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入3億64百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入2億8百万円による増加と、有形固定資産の取得による支出20億9百万円、無形固定資産の取得による支出3億94百万円などによる減少により、18億20百万円の支出(前連結会計年度比9.0%増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額3億65百万円、長期借入れによる収入1億67百万円による増加と、長期借入金の返済による支出5億20百万円、配当金の支払額2億91百万円などの減少により、2億78百万円の支出(前連結会計年度比54.4%減)となりました。

2016/06/29 11:55

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
固定負債は、前連結会計年度末と比較し2億61百万円増加の51億80百万円となりました。これは主に、長期借入金が1億92百万円減少しましたが、退職給付に係る負債が5億1百万円増加したことなどによります。
(純資産)

2016/06/29 11:55

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払法人税等	571	571	―
(4) 長期借入金	1,407	1,386	△20
負債計	4,375	4,354	△20

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払法人税等	709	709	―
(4) 長期借入金	1,214	1,202	△11
負債計	5,074	5,062	△11

(注1) 「未払法人税等」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度についても記載しております。

2016/06/29 11:55