流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は、23,164百万円となり、前連結会計年度末から224百万円増加いたしました。主な要因として、設備関連の支払い等により現預金が810百万円(2,023百万円から1,212百万円)減少した一方で、鴻巣研究所の2号棟竣工等により有形固定資産が962百万円(11,728百万円から12,690百万円)増加したことが挙げられます。
負債につきましては、14,904百万円となり、250百万円の増加となりました。主な要因として、借入金の返済により長期借入金が369百万円(3,142百万円から2,773百万円)減少している一方で、鴻巣研究所の2号棟竣工等に伴う設備支払手形が増加したため、その他(流動負債)が826百万円(2,101百万円から2,928百万円)増加したことが挙げられます。
純資産につきましては、8,259百万円となり、25百万円の減少となりました。主な要因として、利益剰余金の減少164百万円(2,978百万円から2,814百万円)が挙げられます。

2014/11/14 14:24