利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、380百万円(前年同期468百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、売上債権の減少793百万円及び減価償却による内部留保686百万円であります。また、資金減少の主な要因は、取扱いアイテム数が増えたことに伴うたな卸資産の増加727百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、672百万円(前年同期826百万円の支出)となりました。その主な要因は、鴻巣研究所2号棟竣工等に伴う有形固定資産の取得による支出644百万円であります。

2014/11/14 14:24