財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、672百万円(前年同期826百万円の支出)となりました。その主な要因は、鴻巣研究所2号棟竣工等に伴う有形固定資産の取得による支出644百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、519百万円(前年同期85百万円の支出)であります。資金増加の主な要因は、短期借入金の純増減額330百万円及び長期借入れによる収入450百万円であります。資金減少の主な要因は、長期借入金の返済762百万円、配当金の支払213百万円及びリース債務の返済323百万円であります。

2014/11/14 14:24