財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、2,142百万円(前年同期876百万円の支出)となりました。その主な要因は、鴻巣研究所2号棟竣工や製造設備導入等に伴う有形固定資産の取得による支出2,110百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1,524百万円(前年同期12百万円の支出)であります。資金増加の主な要因は、短期借入金の純増減額530百万円及び長期借入れによる収入2,850百万円であります。資金減少の主な要因は、長期借入金の返済1,130百万円、配当金の支払213百万円及びリース債務の返済511百万円であります。

2015/02/16 14:05