利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2,887百万円(前年同期384百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、売上高の伸長に伴うたな卸資産の減少697百万円や減価償却費1,317百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、売上債権の増加174百万円や賞与引当金の減少126百万円が挙げられます。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、592百万円(前年同期2,142百万円の支出)となりました。その主な要因は、鴻巣研究所2号棟竣工等に伴う有形固定資産の取得による支出306百万円や、定期預金への預け入れ301百万円であります。

2016/02/12 13:18