財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、592百万円(前年同期2,142百万円の支出)となりました。その主な要因は、鴻巣研究所2号棟竣工等に伴う有形固定資産の取得による支出306百万円や、定期預金への預け入れ301百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,525百万円(前年同期1,524百万円の収入)となりました。資金減少の主な要因は、長期借入金の返済1,479百万円やリース債務の返済による支出631百万円であります。資金増加の主な要因は、短期借入金の純増減額776百万円であります。

2016/02/12 13:18