営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,938百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,887百万円(前年同期384百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、売上高の伸長に伴うたな卸資産の減少697百万円や減価償却費1,317百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、売上債権の増加174百万円や賞与引当金の減少126百万円が挙げられます。

2016/02/12 13:18