利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、4,217百万円(前期853百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益801百万円に加えて、売上伸長に伴うたな卸資産の減少882百万円、その他(未払消費税等の債務勘定等)602百万円の増加、減価償却費の1,783百万円の計上が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、月商ベースの拡大による売上債権の増加270百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、811百万円(前期2,582百万円の支出)であります。これは主に、鴻巣研究所2号棟建築や生産設備導入や研究棟建設に伴う有形固定資産の取得によるものであります。

2016/06/29 15:27