営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4,217百万円(前期853百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益801百万円に加えて、売上伸長に伴うたな卸資産の減少882百万円、その他(未払消費税等の債務勘定等)602百万円の増加、減価償却費の1,783百万円の計上が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、月商ベースの拡大による売上債権の増加270百万円等であります。

2016/06/29 15:27