利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、955百万円(前年同期513百万円の収入)となりました。売上伸長に伴う売上債権の増加868百万円に加え、海外製造委託分の在庫に関係する前渡金の減少額1,156百万円を差し引いても、たな卸資産の若干の増加はあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上721百万円や減価償却費の計上1,227百万円により、資金が増加しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,499百万円(前年同期753百万円の支出)となりました。これは主に、鴻巣研究所の設備導入等に伴う有形固定資産の取得1,473百万円によるものです。

2019/11/08 16:40