財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、1,499百万円(前年同期753百万円の支出)となりました。これは主に、鴻巣研究所の設備導入等に伴う有形固定資産の取得1,473百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、313百万円(前年同期502百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は短期借入金の純増加額959百万円や長期借入れによる収入1,560百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は長期借入金の返済1,378百万円やリース債務の返済472百万円であります。

2019/11/08 16:40