区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,047,230	9,413,537	0.44	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,305,628	2,635,417	0.49	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,113,468	1,271,198	2.06	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,220,087	7,159,892	0.49	2022年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,250,215	2,378,952	2.06	2022年～2033年

(注)1.借入金及びリース債務の平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/28 16:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、1,726百万円(前年同期273百万円の支出)となりました。資金減少の主な要因は長期借入金の返済による支出3,386百万円及び短期借入金の純減少額2,670百万円であります。一方、資金増加の主な要因は長期借入金の借入5,653百万円であります。なお、長期借入金の借入による収入のうち4,300百万円は、新型コロナウイルス感染症の影響に備え、2020年7月末までに緊急的に借入を実施した分であります。
(2)生産、受注及び販売の実績

2021/06/28 16:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、すべてが1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。
借入金は、運転資金として短期借入金、設備投資資金として長期借入金により調達しております。このうち一部は、金利変動のリスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/28 16:33