区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,392,717	11,425,696	0.53	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,216,246	2,072,940	0.62	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,025,498	1,410,742	2.46	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,040,562	4,893,883	0.62	2025年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,215,992	4,380,993	2.46	2025年～2037年

(注)1.借入金及びリース債務の平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/26 14:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ 資本の財源及び資金の流動性の分析
当社グループの資金需要のうち主なものは、製品製造のための費用や商品仕入代金等の運転資金、中長期的に安定した成長を遂げるためのコンタクトレンズ事業における製造設備投資及び研究開発への継続的な投資であります。設備投資につきましては、「第3 設備の状況」、研究開発投資につきましては、「6 研究開発活動」に記載のとおりであります。必要資金につきましては、主に手元資金及び金融機関からの借入金にて賄っており、当連結会計年度末の当社グループの短期及び長期借入金の残高は18,392百万円であります。当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローを中心に財務の健全性に取り組みながら、外部からの借入金も活用し資金需要を賄ってまいります。
⑤ 経営成績の分析

2024/06/26 14:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、すべてが1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。
借入金は、運転資金として短期借入金、設備投資資金として長期借入金により調達しております。このうち一部は、金利変動のリスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/26 14:03