流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が23億8百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が17億65百万円、商品及び製品が7億39百万円それぞれ増加したことなどにより、流動資産全体で2億52百万円増加しております。また、固定資産は全体で51百万円増加しております。
流動負債では短期借入金が8億67百万円、固定負債では長期借入金が9億66百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は19億9百万円減少しております。
当社グループの資金状況については、「(2)キャッシュ・フローの状況」の項に記載のとおりであります。

2015/11/12 9:36