営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動の結果得られた資金が108億27百万円、投資活動の結果使用した資金が41億14百万円、財務活動の結果使用した資金が55億33百万円となり、前連結会計年度末に比し11億92百万円増加し、当連結会計年度末には172億18百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は108億27百万円となりました。これは、主に、償却前利益(税金等調整前当期純利益+減価償却費)で129億6百万円を計上したほか、たな卸資産が8億47百万円減少、仕入債務が5億円増加するなど資金の増加要因があった一方で、売上債権が17億71百万円増加、法人税等の支払額が21億36百万円となるなど資金の減少要因もあったことによるものであります。この結果、前連結会計年度との比較においては、償却前利益で8億88百万円、仕入債務の増減額で20億95百万円、それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度に比し22億56百万円の増加となりました。

2016/06/24 10:57