流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増減の主なものは、流動資産では商品及び製品が17億71百万円減少した一方で、現金及び預金が31億5百万円、受取手形及び売掛金が6億86百万円、それぞれ増加したことなどにより、流動資産全体で18億47百万円増加しております。また、固定資産は有形固定資産が8億11百万円減少した一方で、無形固定資産が8億52百万円増加するなど、全体では1億99百万円減少しております。
負債では、流動負債が1億34百万円、固定負債が2億21百万円それぞれ減少したことなどにより、合計は3億56百万円減少しております。
当社グループの資金状況については、「(2)キャッシュ・フローの状況」の項に記載のとおりであります。

2016/11/11 9:15