利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は66億23百万円と前年同期比43億88百万円の増加となりました。これは、主に、償却前利益(税金等調整前四半期純利益+減価償却費)で77億71百万円を計上したほか、たな卸資産が13億41百万円減少するなど資金の増加要因があった一方で、売上債権が9億25百万円増加、法人税等の支払額が14億71百万円となるなど資金の減少要因もあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は22億19百万円と前年同期比13百万円の増加となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出が14億38百万円、無形固定資産の取得による支出が9億22百万円あったことなどによるものであります。

2016/11/11 9:15