営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動の結果得られた資金が184億11百万円、投資活動の結果使用した資金が53億97百万円、財務活動の結果使用した資金が32億51百万円となり、前連結会計年度末に比し96億36百万円増加し、当連結会計年度末には268億54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は184億11百万円となりました。これは、主に、償却前利益(税金等調整前当期純利益+減価償却費)で172億51百万円を計上したほか、たな卸資産が15億11百万円減少、仕入債務が9億41百万円増加するなど資金の増加要因があった一方で、売上債権が7億1百万円増加、法人税等の支払額が27億11百万円となるなど資金の減少要因もあったことによるものであります。この結果、前連結会計年度との比較においては、償却前利益で43億44百万円、売上債権の増減額で10億70百万円、たな卸資産の増減額で6億63百万円、それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度に比し75億83百万円の増加となりました。

2017/06/26 10:21