流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が22億20百万円、商品及び製品が4億15百万円、仕掛品が5億59百万円それぞれ増加したことなどにより、流動資産全体で31億94百万円増加しております。また、固定資産では有形固定資産が5億49百万円減少、無形固定資産が1億78百万円減少するなど、固定資産全体で8億76百万円減少しております。
負債では、流動負債が18億21百万円減少した一方で、固定負債が16億12百万円増加したことにより、負債合計は2億9百万円減少しております。
当社グループの資金状況については、「(2)キャッシュ・フローの状況」の項に記載のとおりであります。

2018/11/13 9:26