利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は50億27百万円と前年同期比18億82百万円の増加となりました。これは、主に、償却前利益(税金等調整前四半期純利益+減価償却費)で80億10百万円を計上した一方で、たな卸資産が12億62百万円増加し、法人税等の支払額が16億85百万円となるなど資金の減少要因もあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13億49百万円と前年同期比26億83百万円の減少となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出が13億34百万円と前年同期比25億6百万円減少したことによるものであります。

2018/11/13 9:26