利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は27億29百万円(前年同期比57億84百万円の減少)となりました。これは、主に、償却前利益(税金等調整前四半期純利益+減価償却費)で83億56百万円を計上した一方で、売上債権が17億91百万円、棚卸資産が23億19百万円それぞれ増加し、法人税等の支払額が23億64百万円となるなど資金の減少要因もあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は54億85百万円(前年同期比21億64百万円の増加)となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出が54億94百万円(前年同期比23億28百万円の増加)あったことによるものであります。

2022/11/11 10:04