営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5億82百万円(前年同期比21億46百万円の減少)となりました。これは、主に、償却前利益(税金等調整前四半期純利益+減価償却費)で75億33百万円を計上した一方で、売上債権が31億89百万円、棚卸資産が42億71百万円それぞれ増加するなど資金の減少要因もあったことによるものであります。

2023/11/13 10:09