利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は69億19百万円(前連結会計年度比13億75百万円の増加)となりました。これは、主に、償却前利益(税金等調整前当期純利益+減価償却費)で168億36百万円を計上した一方で、棚卸資産が47億46百万円、売上債権が20億29百万円、法人税等の支払額が18億51百万円それぞれ増加するなど資金の減少要因もあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は60億39百万円(前連結会計年度比65億80百万円の減少)となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出が58億93百万円(前連結会計年度比41億94百万円の減少)あったことによるものであります。

2024/06/26 10:32