区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,045,000	1,045,000	0.77	-
1年以内に返済予定の長期借入金	86,580	210,780	0.57	-
1年以内に返済予定のリース債務	19,206	17,052	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	979,220	937,730	0.60	平成27～30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	23,550	6,292	-	平成27年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記の担保資産によって担保されている債務

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
長期借入金	-	200,000
計	800,000	1,000,000

当該債務に係る根抵当権の極度額は850,000千円であります。

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は444百万円となりました。これは長期借入金の返済による資金の減少98百万円や配当の支払いによる資金の減少326百万円が主な要因です。
②キャッシュ・フロー関連指標の推移

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産は前連結会計年度末と比較して、942百万円増加し17,443百万円となりました。これは、有価証券及び投資有価証券の減少642百万円に対して、現金及び預金の増加594百万円、商品及び製品の増加102百万円、機械装置及び運搬具の増加373百万円や土地の取得による増加537百万円が主な要因です。
当連結会計年度末の負債は前連結会計年度末と比較して、48百万円増加し5,082百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の減少337百万円に対して、一年内返済予定の長期借入金の増加124百万円、未払法人税等の増加131百万円が主な要因です。
当連結会計年度末の純資産は前連結会計年度末と比較して、893百万円増加し12,361百万円となりました。これは為替換算調整勘定の増加644百万円、当期純利益の計上による利益剰余金の増加206百万円が主な要因です。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1 受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。
※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

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