受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	61
銀行預金
当座預金	1,156,130
普通預金	256,611
定期預金	213,100
外貨普通預金	403,299
別段預金	3,521
配当預金	1,114
小計	2,033,778
合計	2,033,839

2014/03/28 12:15

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	98,494千円	97,418千円
支払手形	185,109	149,673

2014/03/28 12:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って期日管理及び残高管理を行うなどしてリスク低減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主として満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式等であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/03/28 12:15