流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は929百万円となりました。これは役員慰労引当金の減少87百万円、仕入債務の減少15百万円、負ののれん発生益による減少36百万円、及び法人税等の支払額70百万円の減少に対して、税金等調整前四半期純利益273百万円、減価償却費144百万円、退職給付に係る負債の増加23百万円、売上債権の減少224百万円、たな卸資産の減少59百万円、未収消費税等の減少40百万円、その他の流動資産の減少23百万円、及びその他の流動負債の増加181百万円などによる資金の増加が主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/08/10 10:36