利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

単位:百万円

	前第2四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日至 平成27年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日至 平成28年6月30日)	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	593	929	335
投資活動によるキャッシュ・フロー	△94	△326	△232
財務活動によるキャッシュ・フロー	△308	△55	253

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は929百万円となりました。これは役員慰労引当金の減少87百万円、仕入債務の減少15百万円、負ののれん発生益による減少36百万円、及び法人税等の支払額70百万円の減少に対して、税金等調整前四半期純利益273百万円、減価償却費144百万円、退職給付に係る負債の増加23百万円、売上債権の減少224百万円、たな卸資産の減少59百万円、未収消費税等の減少40百万円、その他の流動資産の減少23百万円、及びその他の流動負債の増加181百万円などによる資金の増加が主な要因です。

2016/08/10 10:36