短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	900,000	0.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	332,980	413,030	0.73	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/03/29 11:43

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記の担保資産によって担保されている債務

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	100,000	300,000

当該資産の根抵当権に係る極度額は600,000千円であります。

2018/03/29 11:43

#3 業績等の概要

※株式時価総額は期末時価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。
※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の数値を使用しております。有利子負債は貸借対照表の負債のうち、長期借入金(1年以内に期限到来のものを含みます)、短期借入金を対象としています。

2018/03/29 11:43

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,087,068	1,087,068	-
(2)短期借入金	900,000	900,000	-
(3)未払法人税等	132,201	132,201	-

※1 受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金1,500千円を控除しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金を含んでおります。

2018/03/29 11:43