区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	900,000	0.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	413,030	166,400	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/03/28 11:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記の担保資産によって担保されている債務

	前連結会計年度(2017年12月31日)	当連結会計年度(2018年12月31日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	300,000	166,400
長期借入金	275,000	258,800

当該資産の根抵当権に係る極度額は600,000千円であります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比較して39百万円減少し4,351百万円となりました。これは、未払法人税等の増加74百万円、流動負債のその他の負債の増加68百万円、退職給付に係る負債の増加115百万円に対し、支払手形及び買掛金の減少34百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少246百万円、長期借入金の減少16百万円が主な要因です。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1 受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金1,500千円を控除しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2019/03/28 11:57