長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	900,000	0.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	413,030	166,400	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	275,000	258,800	0.60	2020～2021年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/03/28 11:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記の担保資産によって担保されている債務

	前連結会計年度(2017年12月31日)	当連結会計年度(2018年12月31日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	300,000	166,400
長期借入金	275,000	258,800
計	1,375,000	1,225,200

当該資産の根抵当権に係る極度額は600,000千円であります。

2019/03/28 11:57

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は585百万円となりました。これは長期借入れによる収入200百万円の増加に対して、長期借入金の返済による支出459百万円、配当金の支払額326百万円の減少が主な要因です。
<2>キャッシュ・フロー関連指標の推移

2019/03/28 11:57

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1 受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金1,500千円を控除しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2019/03/28 11:57